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投信公司列表
基金名稱 投信公司 日期 幣別 淨值 漲跌 漲跌幅
法興美國小型公司價值股票基金P股 法興盧森堡公司 09/18 美 元 98.6061 5.2 5.57%
富通俄羅斯股票基金C(歐元) 荷銀資產管理 06/05 歐 元 64.76 2.66 4.28%
環球沛智基金I-美元流動基金(歐元) 美國運通資產管 11/04 歐 元 12.7 0.49 4.01%
M&G全球科技基金 保誠資產管理 03/13 歐 元 3.6561 0.1343 3.81%
安本-瑞士信貸日本大趨勢股票基金 瑞士信貸 12/03 日 圓 12014 440 3.80%
GAM Star日本股票基金-A JPY GAM環球基金管 12/03 日 圓 552.96 19.9 3.73%
GAM Star日本股票基金累積單位- 日圓 GAM環球基金管 12/03 日 圓 887.26 31.59 3.69%
GAM Star日本股票基金累積單位- 英鎊 GAM環球基金管 12/03 英 鎊 81.0675 2.7755 3.55%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金 瑞銀環球策略 12/03 日 圓 4743 161 3.51%
歐義銳榮日本股票基金 ZH 歐義銳榮資管 12/02 歐 元 72.36 2.42 3.46%
歐義銳榮日本股票基金 RH 歐義銳榮資管 12/02 歐 元 70.23 2.35 3.46%
JF日本科技基金 摩根富林明資產 12/04 日 圓 36885 1224 3.43%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B 安盛羅森 12/03 日 圓 573.28 18.66 3.36%
百利達日本基金 I股 法國巴黎資產管 12/03 日 圓 2112301 67411 3.30%
百利達日本基金 P股 法國巴黎資產管 12/03 日 圓 58483 1866 3.30%
百利達日本基金 L股 法國巴黎資產管 12/03 日 圓 2634 84 3.29%
ING(L)日本投資基金P(日幣) ING資產管理 12/03 日 圓 255 81 3.28%
ING(L)日本投資基金 ING資產管理 12/03 日 圓 2422 77 3.28%
百利達日本基金C股 法國巴黎資產管 12/03 日 圓 2847 90 3.26%
ING(L)日本投資基金PD(日幣) ING資產管理 12/03 日 圓 2345 74 3.26%
GAM Star日本股票基金累積單位- 美元 GAM環球基金管 12/03 美 元 10.97 0.3452 3.25%
GAM Star日本股票基金累積單位-歐元 GAM環球基金管 12/03 歐 元 84.7595 2.6507 3.23%
富通新興歐洲股票基金C(歐元) 荷銀資產管理 06/05 歐 元 854.06 26.48 3.20%
GAM Star日本股票基金-A EUR GAM環球基金管 12/03 歐 元 81.94 2.54 3.20%
GAM Star日本股票基金-A USD GAM環球基金管 12/03 美 元 11.31 0.35 3.19%
摩根富林明新興中東(美元)－A股 (分派) 摩根富林明資產 12/03 美 元 19.78 0.59 3.07%
美盛銳思(較)小型公司基金A類股歐元累積型 花旗資產管理 01/21 歐 元 76.2 2.17 2.93%
利安資金泰國基金(新元) 利安資管 12/03 新加坡幣 2.019 0.051 2.59%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 瑞銀環球策略 12/03 日 圓 8913 222 2.55%
創利德(盧森堡)-美國中小型公司股票基金(歐元) 美國運通資產管 12/04 歐 元 15.66 0.39 2.55%
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